Jak to wygląda dziś
- Księgowa eksportuje listę nierozliczonych faktur sprzedaży i zakupu.
- W arkuszu porównuje ją z wpłatami i wydatkami z wyciągu.
- Spisuje niedopłaty, nadpłaty i płatności bez dokumentu, a potem wysyła klientowi pytania.
Jak to działa z Taxxo
- Asystent pobiera z Taxxo faktury i transakcje bankowe za wybrany okres.
- Łączy płatności z fakturami po tytule przelewu, kontrahencie i kwocie.
- Pokazuje faktury nieopłacone, opłacone częściowo i nadpłacone oraz płatności bez dokumentu.
- Przygotowuje zestawienie w Excelu, a na Twoje polecenie zakłada klientowi sprawę z prośbą o wyjaśnienie.
Przykładowe prompty
„Porównaj nierozliczone faktury klienta ABC Firma na koniec września z płatnościami w banku”
„Które faktury klienta ABC Firma są opłacone tylko częściowo? Podaj brakujące kwoty”
„Przygotuj w Excelu różnice w rozrachunkach klienta ABC Firma za III kwartał”
