Jak wykorzystać Taxxo Konektory Bankowe do importu wyciągów bankowych? Czy Taxxo obsługuje formaty MT940, CSV, PDF?

Konektory Bankowe Taxxo umożliwiają wczytanie elektronicznych wyciągów z większości polskich banków do prawie każdego systemu księgowego. Poniżej znajdą Państwo kluczowe informacje na temat działania i wykorzystania tych narzędzi do automatyzacji procesu księgowego.

Jakie formaty wyciągów bankowych można wczytać? Czy Konektory Taxxo obsługują również wyciągi w formacie PDF?

Konektory Bankowe Taxxo obsługują wiele różnych formatów wyciągów  – zarówno standardowe formaty takie jak MT940, pliki tekstowe CSV oraz w niektórych wypadkach (gdy nie da się pobrać pliku w postaci tekstowej) – wyciągi w postaci pliku PDF.

Listę aktualnie obsługiwanych formatów wyciągów bankowych:

Do jakich systemów księgowych można wczytywać wyciągi?

Generalnie Konektory Bankowe Taxxo umożliwiają wczytywanie wyciągów do popularnych systemów księgowych (tylko takich, które są otwarte na wymianę danych z zewnętrznych plików).  Obsługiwane mogą być systemy zarówno do pełnej jak i uproszczonej księgowości – sprawdź dostępność Konektora dla swojego systemu tutaj.

Za jaki okres można wczytać dane z wyciągu? Czy można wczytać typowy „wyciąg bankowy” czy także „historię rachunku”?

Konektory Bankowe Taxxo obsługują często kilka formatów w ramach jednego banku – dla niektórych banków jest to zarówno plik zawierający wyciąg bankowy, jak i plik z historią rachunku za dowolny okres (jeden dzień, tydzień, miesiąc). Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji dla konkretnego banku.

Jak przygotować swój system księgowy do wczytywania wyciągów?

W każdym systemie księgowym przed wczytaniem pierwszego wyciągu należy wykonać kilka czynności przygotowawczych (najczęściej jest to stworzenie odpowiedniego schematu importu, czasem dodatkowe czynności techniczne). Taxxo zapewnia instrukcję z informacjami jak przygotować poszczególne systemy księgowe do importu wyciągów  bankowych przy użyciu Konektorów Taxxo. Mogą Państwo także skorzystać z zewnętrznej pomocy firmy wdrożeniowej, specjalizującej się w danym systemie księgowym.

Jak wygląda proces wczytywania wyciągu bankowego?

1. Należy zalogować się do systemu elektronicznej bankowości i zapisać wyciąg bankowy do pliku
2. Następnie należy zalogować się do Platformy Taxxo i w odpowiednim miejscu załadować wyciąg bankowy wskazując z jakiego banku został pobrany
3. Kolejnym krokiem jest wskazanie systemu księgowego, do którego chcemy wczytać wyciąg – Platforma Taxxo przetłumaczy go na dany format i zapisze do pliku
4. Ostatnim krokiem jest uruchomienie systemu księgowego i wczytanie pliku (dla każdego systemu księgowego dysponujemy osobną instrukcją pokazującą krok po kroku jak to zrobić).

Jakie dane z wyciągu zostaną wczytane do systemu pełnej księgowości?

Import wyciągów bankowych poprzez Konektory Taxxo umożliwia najczęściej wczytanie z wyciągu takich danych jak:

• Opis operacji – w tym polu zawarta będzie treść przelewu (operacji bankowej) oraz fragment nazwy kontrahenta, który był stroną operacji (opis limitowany jest pewną ilością znaków w systemie księgowym, dlatego tez część informacji będzie obcięta)
• Kwota – kwota operacji bankowej (zawsze dodatnia)
• Numer konta księgowego dla rachunku bankowego – podczas importu system podpowie numer konta (np. 130-1) ustawiony w parametrach importu – konto to zostanie wstawione po stronie WN lub MA, w zależności czy operacja była wpływem czy wydatkiem
• Numer konta księgowego dla kontrahenta
  • Opcja częściowa – w niektórych systemach księgowych niemożliwe jest podpowiadanie konta analitycznego kontrahenta – w takim przypadku po wczytaniu wyciągu widoczny będzie jedynie numer syntetyki (np. 201-), a konto analityczne kontrahenta należy wpisać lub wybrać z planu kont ręcznie
  • Opcja pełna – jeśli w kartotece kontrahentów FK wprowadzimy dla danego kontrahenta numer konta bankowego, z którego realizuje on przelewy – system automatycznie zidentyfikuje tego kontrahenta na wyciągu i wpisze jego numer konta księgowego z pełną analityką np. 201-235.
  • Opcja pełna wygodna – jeśli będą Państwo korzystać dodatkowo z usług Digitalizacji Taxxo – kartoteka dostawców w systemie księgowym uzupełni się automatycznie o numery kont bankowych – dzięki czemu w trakcie importu wyciągów bankowych będą podpowiadane wszystkie analityki kont księgowych kontrahentów.

Szczegółowe informacje o schematach importu i możliwościach podpowiadania kont na wyciągu są udostępnione w instrukcjach opracowanych przez Taxxo do poszczególnych systemów księgowych.

Uwaga! Zakres wczytywanych danych może się nieznacznie różnić w zależności od systemu księgowego i konektora. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Czy można wczytywać wyciągi walutowe?

Różni się to istotnie dla poszczególnych systemów księgowych – prosimy o kontakt w celu potwierdzenia tej funkcjonalności dla Państwa systemu i danego formatu bankowego.